「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ

オプションのポジションを枚数表示。

オプション, 現在のOPポジション

7/2 オプション -1000円

N225   21740円(-470)
夜間四本値　22250  22340  22210  22240
日中四本値　22200  22300  21740  21740

SQ2週間前になったので、期先の売りを建てました。
午後になって下がってきたので、先物も約定してしまいました。
よってコールをスライドさせました。

返済
7C22125@410 +4  を＠160  -1000円

新規
8C23125@100 -4
8P20125@95 -4
7C21875@285 +4
7C21750@355 +4
7先物mini@21875 -40

現在のポジション（現在の確定利益　-2232円)
7C22875@50 -4
7P22875@330 +4
7P21875@90 -4
7C21875@285 +4
7C21750@355 +4
7P21375@180 -4
7先物mini@21875 +40
8C23125@100 -4
8P20125@95 -4

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-4 23125
23000
-4 22875 +4
22500
22125
22000
+4 21875  -4 -4
+4 21750
21375 -4
20750
20125 -4

オプション価格表
7月限0702
8月限0702

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オプション, 現在のOPポジション

6/26 オプション　+264円

N225    22320円(+20)
夜間四本値　22250  22290  21980  22170
日中四本値　22160  22330  22050  22320

だいぶ下げましたので、コールの売りをスライドしました。

返済
7C23000@100 -4  を@34   +264円

新規
7C22875@50   -4

現在のポジション（現在の確定利益　-1232円)
7C22875@50   -4
7P22875@330 +4
7C22125@410 +4
7P21875@90 -4
7P21375@180 -4

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
23500
23000
-4 22875 +4
22500
+4 22125
22000
21875 -4
21500
21375 -4

オプション価格表
7月限0626
8月限0626

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オプション, 現在のOPポジション

6/20 オプション　-1180円

N225   22480円(+300)
夜間四本値　22140  22240  22070  22210
日中四本値　22260  22530  22110  22480

夜間に下がっていたし、昨日にコール売りだけを処理したのでコール買いも移動させました。　プットは外側に逃げました。

返済
7P21875@90 -4 を@300 でLC   -840円
7C22625@245 +4 を@160   -340円　　　合計-1180円

新規
7C22125@410  +4
7P21375@180  -4

現在のポジション（現在の確定利益　-1496円)
7C23000@100 -4
7P22875@330 +4
7C22125@410  +4
7P21875@90 -4
7P21375@180  -4

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
23500
-4 23000
22875 +4
22500
+4 22125
22000
21875 -4
21500
21375 -4

オプション価格表
7月限0620
8月限0620

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オプション, 現在のOPポジション

6/19 オプション +504円

N225    22180円(-440)
夜間四本値　22630  22670  22540  22650
日中四本値　22550  22570  22180  22180

昼前に下げていたので、コールの売りだけ移動しました。

返済
7C23500＠85 -8  を@22   +504円

新規
7C23000@100 -4

現在のポジション（現在の確定利益　-316円)
7C23000@100 -4
7P22875@330 +4
7C22625@245 +4
7P21875@90 -8

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
23500
-4 23000
22875 +4
+4 22625
22375
22125
22000
21875 -8
21500

オプション価格表
7月限0619
8月限0619

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オプション, 現在のOPポジション

6/15 オプション　-820円

N225    22830円(+130)
夜間四本値　22670  22860  22660  22840
日中四本値　22840  22860  22720  22830

プットを動かします。

返済
7P22125@425 +4   を@120    -1220円
7P21625＠90 -16  を@70   +320円
7C23500＠85 -4  を @65   +80円　　　合計-820円

新規
7P22875@330  +4
7P21875@90   -8

現在のポジション（現在の確定利益　-820円)
7C23500＠85 -8
7P22875@330  +4
7C22625@245 +4
7P21875@90   -8

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-8 23500
23000
22875 +4
+4 22625
22375
22125
22000
21875 -8
21500

オプション価格表
7月限0615
8月限0615

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オプション, 現在のOPポジション

6/8 オプション

N225     22620円(-190)
夜間四本値　22800  22810  22590  22670
日中四本値　22670  22830  22600  22620

SQ清算時、まだ売りの枚数に余裕があったので、そのまま継続してスタートします。

新規
7C23500＠85   -12
7P21625＠90  -16

現在のポジション（現在の確定利益　0円)
7C23500＠85   -12
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4
7P21625＠90  -16

8Call 7Call 価格 (F) 7Put 8Put
-12 23500
23000
22875
+4 22625
22375
22125 +4
22000
21625 -16
21500

オプション価格表
7月限0608
8月限0608

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オプション, 現在のOPポジション

6/7 オプション　

N225  22810円(+220)
夜間四本値　22660  22760  22600  22750
日中四本値　22740  22860  22740  22860

夜間に下がったか？と思ってプットの売りを一つ処分。
これで上がっても下がっても同じ状態になりました。

当月限の利益の減少は期先の利益の増大状態です。

返済
6P22625@10 -4 を@80  +100円

現在のポジション（現在の確定利益　-1,296円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6P22000@36 -4
———
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 +4, -4 22625
-4 22500
22375
22250 -4
22125 +4
+4 22000 -4

オプション価格表
6月限0607
7月限0607

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オプション, 現在のOPポジション

6/4 オプション

N225   22510円(+290)
夜間四本値　22240  22380  22230  22370
日中四本値　22330  22520  22320  22510

やや上昇してきていますが、SQ週のお約束のカレンダーになるように作成しました。

返済
6先物+＠22140 +4 を@22470で返済　+1320円

新規
6C22625@42 -4
7C22625@245 +4
6P22000@36  -4

現在のポジション（現在の確定利益　-1,396円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22625@42 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6P22000@36  -4
———
7C22625@245 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 +4, -4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22125 +4
+4 22000 -4

オプション価格表
6月限0604
7月限0604

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オプション, 現在のOPポジション

6/1 オプション

N225   22220円(+30)
夜間四本値　22190  22270  22010  22120
日中四本値　22110  22320  22080  22220

夜間に下がってしまった時には青ざめそうになりました。
まだ先物との絡みの際のルールが曖昧だと感じています。

新規
7P22125@425 +4


現在のポジション（現在の確定利益　-2,716円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6先物@22140 +4
7P22125@425 +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22140 +4
22125 +4
+4 22000

オプション価格表
6月限0601
7月限0601

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オプション, 現在のOPポジション

5/31 オプション

N225  22190円(+160)
夜間四本値　22080  22270  22040  22260
日中四本値　22150  22250  22090  22190

夜間のスタートで22140円で先物を買って、朝まで放置。
今日はやや上昇。
22250円まで行ったところで先物を一旦外しました。
下向きのヘッジが必要です。

返済
6先物@22240 -4 を@22240  +-0円

新規
6先物@22140 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-2,716円)
6P23000@235 +4
6C22625@250 +4
6P22625@105 -4
6C22500@110 -4
6P22250@120 -4
6C22000@240 +4
6先物@22140  +4

7Call 6Call 価格 (F) 6Put 7Put
23250
23000 +4
22875
+4 22625 -4
-4 22500
22375
22250 -4
22140 +4
+4 22000
21750

オプション価格表
6月限0531
7月限0531

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