N225 20350円(-80)
夜間四本値 20450 20570 20410 20570
日中四本値 20540 20550 20310 20350
取引はなし。
することないね。
デルタもほぼゼロ。セーターの受け取りですね。
月別アーカイブ: 2019年1月
1/16 オプション
N225 20430円(-80)
夜間四本値 20490 20520 20330 20420
日中四本値 20530 20550 20290 20430
取引はなし。
デルタもほぼゼロだな。
1/15 オプション
N225 20510円(+190)
夜間四本値 20320 20330 20170 20230
日中四本値 20170 20560 20160 20510
基本ポジションを取ります。
新規
2C21250@91 +4
2C20750@230 -4
2P19625@210 -4
2P16500@18 +4
現在のポジション（現在の確定利益 +-0円)
2C21250@91 +4
2C20750@230 -4
2P19625@210 -4
2P16500@18 +4
| 03Call | 02Call | 価格 (F) | 02Put | 03Put |
| 22500 | ||||
| 22000 | ||||
| 21750 | ||||
| +4 | 21250 | |||
| 21000 | ||||
| -4 | 20750 | |||
| 20500 | ||||
| 20250 | ||||
| 20000 | ||||
| 19625 | -4 | |||
| 18500 | ||||
| 16500 | +4 |
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オプション価格表
2月限0115
3月限0115
現在の損益図
1/11 オプション +4180円
N225 20320円 (+210)
夜間四本値 20110 20350 20010 20350
日中四本値 20290 20370 20260 20320
リスクが少ない方法として、昨日先物外したのに、あっという間に20250を超えてしまいました。
もう〜〜 
これでポジションはなくなりました。
次月限も気持ちを切り替えてスタートします。
SQ清算 +4180円
確定利益が-5154円でしたので合計-974円で終了しました。
平成31年1月限 ¥-974,000-
SQ 値 20290.67円
先月がうまく行きすぎて、隙があったのでしょうかね。
19000円を割った時に、コールの売りをスライドできなかったり、
オプションの売りのポイントで先物でビンタ食らったりと、反省点はいくつかありました。
まぁ、次に生かそうかと思っています。
1セット当たりでは-195円なので、許容範囲です。
暴落にも耐えられる自信だけはつきました。
損した分、次月限はロットを一つ減らしてからの安全運用にしましょうかね。
H31年1月絵本
1/10 オプション +75円
N225 20110円(-310)
夜間四本値 20430 20460 20160 20300
日中四本値 20260 20320 20070 20110
20700円ぐらいまで超えるのを待っていましたが、残念です。
先物がダレてきたので、外しました。
返済
1先物mini@20160 +50 を@20175 +75円
現在のポジション（現在の確定利益 -5154円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20625@260 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
| 02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
| +5 | 22375 | |||
| 22000 | ||||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 -5 | -5 | ||
| 20625 | +5 | |||
| 20375 | ||||
| -5 | 20250 | |||
| 20125 | ||||
| 20000 | ||||
| 19625 | -5 | |||
| +5 | 19125 | |||
| 19000 |
1/9 オプション -1050円
N225 20420円(+200)
夜間四本値 20250 20400 20190 20290
日中四本値 20320 20470 20300 20420
もうちょっと、、20700まであげて欲しかったです。
チャンスがあるうちにプットをスライドします。
そして明日が1月限最後の取引です。
さぁ、どうやってヘッジしようかな。
返済
1P20375@330 +5 を@120 -1050円
新規
1P20625@260 +5
現在のポジション（現在の確定利益 -5229円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20625@260 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50
| 02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
| +5 | 22375 | |||
| 22000 | ||||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 -5 | -5 | ||
| 20625 | +5 | |||
| 20375 | ||||
| -5 | 20250 | |||
| 20160 +5 | ||||
| 20000 | ||||
| 19625 | -5 | |||
| +5 | 19125 | |||
| 19000 |
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オプション価格表
1月限0109
2月限0109
ポジション損益図
あまり変わってないような気もする。
1/8 オプション
N225 20220円(+150)
夜間四本値 20090 20290 19950 20230
日中四本値 20160 20320 20070 20220
小銭を稼ぐべくプットを売りました。
新規
1P19625@50 -5
現在のポジション（現在の確定利益 -4179円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20375@330 +5
1C20250@150 -5
1P19625@50 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50
| 02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
| +5 | 22375 | |||
| 22000 | ||||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 -5 | -5 | ||
| 20500 | ||||
| 20375 | +5 | |||
| -5 | 20250 | |||
| 20160 +5 | ||||
| 20000 | ||||
| 19625 | -5 | |||
| +5 | 19125 | |||
| 19000 |
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オプション価格表
1月限0108
2月限0108
損益分岐図
なんかデルタがプラスですので、もうちょっと上がったところでフラットにしたいです。
1/7 オプション -1775円
N225 20070円(+590)
夜間四本値 19520 20190 19480 20100
日中四本値 20140 20250 19980 20070
夜間からずいぶん上げました。
なかなか怖くて買えませんでした。
日中、また20000円少し上での攻防。昨年末のリベンジ？とばかりに建てて見ましたが、、、う〜ん。
損益分岐は20600円以上で先物を決済できれば、問題なしです。
そうは簡単にさせてくれそうにありませんね。
返済
1P20125@560 +5 を@205 -1775円
新規
1先物mini@20160 +50
1P20375@330 +5
現在のポジション（現在の確定利益 -4179円)
1C22375@95 +5
1C20875@93 +5
1P20875@240 -5
1P20375@330 +5
1C20250@150 -5
1C19125@615 +5
1先物mini@20875 -50
1先物mini@20160 +50
| 02 Call | 01Call | 価格 (F) | 01Put | 02Put |
| +5 | 22375 | |||
| 22000 | ||||
| 21000 | ||||
| +5 | 20875 -5 | -5 | ||
| 20500 | ||||
| 20375 | +5 | |||
| -5 | 20250 | |||
| 20160 +5 | ||||
| 20000 | ||||
| 19500 | ||||
| +5 | 19125 | |||
| 19000 |
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オプション価格表
1月限0107
2月限0107