N225 38950円 (-230)
夜間四本値 39170 39230 38810 38930
日中四本値 38900 38950 38800 38950
取引はなし。
39750円ぐらいがSQなってくれるとありがたいんだけどな。
「オプション」カテゴリーアーカイブ
日経先物とオプションを絡めた戦略
6/11 オプション -110円
N225 39180円 (+180)
夜間四本値 38910 39240 38820 39210
日中四本値 39180 39350 39070 39180
P買を移動させました。損益分岐は39700円ぐらいまで上昇してくれればプラスになりそうです。
返済
P39000@445 +0.4を@170 -110円
新規
P39375@335 +0.4
現在のポジション （現在の確定利益 -446.4円)
C42750@10 +1
P39375@335 +0.4
C38000@385 +0.4
P38000@120 -0.8
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39750 | ||||
| 39375 | 0.4 | |||
| 39000 | ||||
| 38750 | ||||
| 38500 | ||||
| 0.4 | 38000 | -0.8 | ||
| 37625 | ||||
| 37125 |
||||
| 37000 | ||||
| 36500 | ||||
| 36250 |
||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします！ 
6/10 オプション
N225 39000円 (+350)
夜間四本値 38630 38910 38550 38670
日中四本値 38660 39090 38640 39000
取引はなし
6/7 オプション
N225 38650円 (-90)
夜間四本値 38790 38850 38540 38660
日中四本値 38620 38760 38550 38650
取引はなし
6/6 オプション
N225 38760円 (+240)
夜間四本値 38490 38980 38450 38960
日中四本値 38980 39070 38700 38760
今日は令和6年6月6日（666)の大安
オーメンとかみろくとか言われますがね。
取引はなし
6/5 オプション
N225 38520円 (-230)
夜間四本値 38650 38700 38290 38440
日中四本値 38460 38600 38340 38520
取引はなし
6/4 オプション
N225 38750円 (-190)
夜間四本値 38880 38900 38430 38700
日中四本値 38680 38890 38580 38750
取引はなし
6/3 オプション -60.4円
N225 38940円 (+450)
夜間四本値 38430 38750 38280 38730
日中四本値 38770 39050 38730 38940
P側を引き上げて下側には蓋をしました。
返済
P38500@485 +0.4を@240 -98円
P37125@132 -0.4を@38 +37.6円 合計-60.4円
新規
P39000@445 +0.4
P38000@120 -0.8
現在のポジション （現在の確定利益 -336.4円)
C42750@10 +1
P39000@445 +0.4
C38000@385 +0.4
P38000@120 -0.8
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | 0.4 | |||
| 38750 | ||||
| 38500 | ||||
| 0.4 | 38000 | -0.8 | ||
| 37625 | ||||
| 37125 |
||||
| 37000 | ||||
| 36500 | ||||
| 36250 |
||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
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5/31 オプション -232.4円
N225 38490円 (+490)
夜間四本値 37940 38340 37940 38110
日中四本値 38050 38540 38050 38490
上に向かいそうなので、C売を処分、P買をスライドしました。
P売は枚数減らしてSQに向けて準備しています。
返済
C38750@135 -1.2 を＠320 -222円
P37625@230@+0.4を@180 -20円
P36500@150 -1.8を@50 +80円
P36250@210 +0.4を@34 -70.4円
新規
P38500@485 +0.4
現在のポジション （現在の確定利益 -276円)
C42750@10 +1
P38500@485 +0.4
C38000@385 +0.4
P37125@132 -0.4
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | ||||
| 38750 | ||||
| 38500 | 0.4 | |||
| 0.4 | 38000 | |||
| 37625 | ||||
| 37125 |
-0.4 | |||
| 37000 | ||||
| 36500 | ||||
| 36250 |
||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
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5/30 オプション
N225 38000円 (-490)
夜間四本値 38540 38550 38170 38170
日中四本値 38040 38110 37610 38000
P売を外に枚数を減らして飛ばしました。
C側もスライドしました。
返済
C39500@135 -0.8 を@49 +68.8円
C39000@280 +0.4 を@100 -72.0円
P37125@132 -1.2を@280 -177.6円
新規
C38750@135 -1.2
C38000@385 +0.4
P36500@150 -0.8
現在のポジション （現在の確定利益 -43.6円)
C42750@10 +1
C38750@135 -1.2
C38000@385 +0.4
P37625@230 +0.4
P37125@132 -0.4
P36500@150 -0.8
P36250@210 +0.4
P31000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 42750 | |||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | ||||
| -1.2 | 38750 | |||
| 38500 | ||||
| 0.4 | 38000 | |||
| 37625 | 0.4 | |||
| 37125 |
-0.4 | |||
| 37000 | ||||
| 36500 | -0.8 | |||
| 36250 |
0.4 | |||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 |
||||
| 31000 | 2 |
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