8/31 オプション -744円

N225 19690円(+170)
夜間四本値 19550  19580  19490  19580
日中四本値 19580  19690  19570  19690

夜間開始してから、上昇によるコールのロスカット!
根気よく次を建てます。
で、LCの幅が悪かったのかと思い、再度同じところ建てて再ロスカット、涙目に祟り目でした。
勢いがあるようなので10月限コールも建てました。
(自分のチャートが買いゾーンになったため)

返済
9C19500@@90 -4    を@180   -360円
9C19500@@90 -4 を@215  -500円
9P19125@60 -4   を@31  +116円

新規
9C19625@100  -1
9C19500@@90 -4 →LC返済へ
9P19500@90 -4
10C19250@485 +4

現在のポジション(現在の確定利益 -521円)
9P20250@330 +4
10C19875@95 -8
9C19625@100  -1
9P19500@90 -4
9C19250@480 +4
10C19250@485 +4
10P18125@105 -4
10P17875@95 -4

10Call 9Call 価格 9Put 10Put
20250 +4
-8 19875
-1 19625
19500 -4
 +4 +4 19250
19125
18125 -4
17875 -4

オプション価格表
9月限0831
10月限0831

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8/30 オプション +168円

N225  19520円(+140)
夜間四本値 19330  19500  19240  19470
日中四本値 19480  19530  19430  19520

夜間に下げて寄りで上昇していたので、9月限プットをスライド

返済
9P18875@75 -4 を@33    +168円

新規
9P19125@60  -4

 

現在のポジション(現在の確定利益 +223円)
9P20250@330 +4
10C19875@95 -8
9C19500@90 -4
9C19250@480 +4
9P19125@60  -4
10P18125@105 -4
10P17875@95 -4

10Call 9Call 価格 9Put 10Put
20250 +4
-8 19875
-4 19500
19375
+4 19250
19125 -4
18125 -4
17875 -4

オプション価格表
9月限0830
10月限0830

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8/29 オプション -56円

N225 19380円(-50)
夜間四本値 19400  19480  19400  19470
日中四本値 19270  19380  19260  19380

朝方から北朝鮮がミサイル打ち込みやがって、オープン前の海外では19125円付近まで下落していました。
日中の場が開いてからはPの売りがロスカットに引っかかりましたので、そのまま売り直して、コール側もスライドしました。

返済
9P19250@100 -4 を@160  でLC -240円
9C19750@75 -4 を@29で返済 +184円  合計-56円

新規
9C19500@90 -4
9P18875@75 -4

現在のポジション(現在の確定利益 +55円)
9P20250@330 +4
10C19875@95 -8
9C19500@90  -4
9C19250@480 +4
9P18875@75  -4
10P18125@105 -4
10P17875@95 -4

10Call 9Call 価格 9Put 10Put
20250 +4
 -8 19875
 -4 19500
19375
+4 19250
18875 -4
18125 -4
17875 -4

オプション価格表
9月限0829
10月限0829

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8/28 オプション

N225  19430円(-20)
夜間四本値 19440  19530  19420  19470
日中四本値 19470  19520  19400  19430

取引はなし。
コールをスライドしてストラドルの売りを作りたい衝動にかられるんだけど、我慢しています。

オプション価格表
9月限0828
10月限0828

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8/25 オプション +20円

N225 19450円(+130)
夜間四本値 19360  19420  19320  19420
日中四本値 19400  19470  19360  19450

8月SQ直前から不利になってしまった9月プットを、10月にスライドしました。 暴落に陥ると一気に不利になるので遠くからセーターを取りに行くことにします。

返済
9P19125@105  -4を@100 +20円

新規
10P18125@105  -4

 

現在のポジション(現在の確定利益 +111円)
9P20250@330 +4
10C19875@95 -8
9C19750@75 -4
9C19250@480 +4
9P19250@100 -4
10P18125@105  -4
10P17875@95 -4

 

10Call 9Call 価格 9Put 10Put
20500
20250 +4
-8 19875
-4 19750
19500
+4 19250 -4
18125 -4
17875 -4

オプション価格表
9月限0825
10月限0825

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8/24  オプション +243円

N225   19320円(-100)
夜間四本値 19440  19440  19340  19350
日中四本値 19350  19420  19300  19320

グタグタと横ばいでしたね。

返済
10C20250@100 -2と@60 -1  を@39 +143円
10C20125@80 -4 を@55 +100円   合計+243円

新規
10C19875@95 -8

 

現在のポジション(現在の確定利益 +91円)
9P20250@330 +4
10C19875@95 -8
9C19750@75 -4
9C19250@480 +4
9P19250@100 -4
9P19125@105 -4
10P17875@95 -4

 

10Call 9Call 価格 9Put 10Put
20500
20250 +4
-8 19875
-4 19750
19500
+4 19250 -4
19125 -4
17875 -4

オプション価格表
9月限0824
10月限0824

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8/23 オプション

N225  19420円(+80)
夜間四本値 19380  19480  19330  19480
日中四本値 19510  19550  19380  19420

取引はなし
残りSQまで2週間ぐらいになってきました。ATMになりうる当月限の売りには逆指値をしておいています。

オプション価格表
9月限0823
10月限0823

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8/21 オプション +578円

N225   19360円(-80)
夜間四本値 19410  19550  19310  19460
日中四本値 19490  19500  19340  19360

先週末の下落を見ていたので、コール側を利益確定してスライドしました。

返済
10C20250@70 -6 を@33  +222円
9C20000@115 -4 を@26  +356円  合計+578円

新規
10C20250@60  -1
10C20125@80 -4
9C19750@75  -4

現在のポジション(現在の確定利益 -152円)
10C20250@100 -2と@60 -1
9P20250@330 +4
10C20125@80 -4
9C19750@75 -4
9C19250@480 +4
9P19250@100 -4
9P19125@105 -4
10P17875@95 -4

 

10Call 9Call 価格 9Put 10Put
20500
-3 20250 +4
 -4 20125
-4 19750
19500
+4 19250 -4
19125 -4
17875 -4

オプション価格表
9月限0821
10月限0821

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