N225　20830円(+120)
夜間四本値　20710  20760  20630  20650
日中四本値　20670  20830  20650  20830

先週末から逆指値を挿しておいたのが、夜間に良いようにやられたようです。逆指値もいかがかなぁ。。 👿
気を取り直してストラドルの売りを作りました。
ヘッジで11月ぶんのストラドルの買いも作りました。

SQが20675-20750円であれば清算で+4820円となる予定ですので合計-868円まで縮小できる予定です。

返済
10P20500@110 -8 を@70  +320円
10P20000@115 -4 を＠18  +388円
10C20875@44 -4を@22　+88
10P20625@300 +4 を@42 -1032円   合計-236円

新規
10C20750@55  -8
10P20625@60 -8
10P20875@165 +4
11C20750@315 +4
11P20750@300 +4

現在のポジション（現在の確定利益　-5688円)
10C20750@55  -8
10P20875@165 +4
10P20625@60 -8
10C19250@485 +4
——————
11C21000@85 -4
11C20750@315 +4
11P20750@300 +4
11P19750@85 -4

オプション価格表
10月限1010
11月限1010

続きを読む 10/10 オプション　-236円 →

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N225　20070円(+90)
夜間四本値　19970  20040  19950  20020
日中四本値　20050  20100  20010  20070

まだ20000を超えたぐらいだけで放たれたとは言い難いのかもしれません。
9月限プットを移動しました。

返済
9P20000@305 +4 を@210  -380円

新規
9P20250@330 +4

現在のポジション（現在の確定利益　+805円)
9C20375＠85　-6
8P20250@335 +3
8C20125@85 -3
8C19750@490 +3
8P19750@60 -3
9P19250＠100 -6
———————-
9C20250@125 -4
9P20250@330 +4
9C19875@315 +4
9P19125@105 -4

オプション価格表
8月限0802
9月限0802

続きを読む 8/2 　オプション　-380円 →

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N225  18940円

寄りから大きく上昇！
利確と損切り、買いのスライド全て実行しました。

返済
5P18875@565 +1 を@275円　 -290円
5P17375@105 -4 を@43円　+248円　　計-42円

新規
5C19875@85 -1
5P19250@490 +1
5P18250@115 -3

現在のポジション
5C21750@1 +5
6C19500@95 -2
5C19875@85 -1
5P19250@490 +1
5C18000@610  +1
5P18250@115 -3

続きを読む 4/24　オプション　-42円 →

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N225  16260円（-220）

夜間にも下がっていたので、日中に中央の買いをスライドさせようと指値をしていたら約定しました。プット売りがロスカットになったので約束通りのスライドへ　

返済
10C16250＠680　+1 を@435　-245円
10P15750@115 -1 を@235  -120円

新規
10C16000@610 +1
10P15000@95 -1

現在のポジションは
10C17375@110 -3
10P17000@560 +1
10C16000@610+1
10P15000@95 -1
10P10000@4 +8

FOTMを除いたグラフはこんな感じ。
お日柄的にいつ反騰がきてもいいように、来週の連休前までにはコールの売りの数を減らしておかないとな。

続きを読む 9/15 オプション　-365円 →

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