12/18 オプション -580円

N225   22880円(+360)
夜間四本値  22520  22710  22470  22680
日中四本値  22750  22890  22710  22880

朝に22750円を超えてきたので、プット側をスライドしながら、コールも枚数調整しました。

返済
1C23125@95 -12  を@185  -4だけ返済 -365円
1P22500@385 +3 @360+1 を@205      -695円
1P21750@105 -16  を@65     +480円  合計-580円

新規
1P22750@300 +4
1P22000@90 -8


現在のポジション(現在の確定利益 +125円)
1C23125@95 -8
1C22500@325 +4
1P22750@300 +4
1P22000@90 -8

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
23750
23500
-8 23125
23000
22750 +4
+4 22500
22000 -8
21750
21000
20750

売り価格の23125円か22000円付近に行くまですることはなくなったな。

オプション価格表
1月限1218
2月限1218

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12/15 オプション -34円

N225  22520円(-110)
夜間四本値   22670  22700  22510  22530
日中四本値   22580  22720  22440  22520

コールを引き下げました。

返済
1C23500@85 -12  を@41 +528円
1C22750@345 +4 を@205 -560円
1P21750@105 -16 を@110  -4だけ返済 -20    合計-34円

新規
1C23125@95 -12
1C22500@325 +4

現在のポジション(現在の確定利益 +700円)
1C23125@95 -12
1C22500@325 +4
1P22500@385 +3 ,@360+1
1P21750@105 -16

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
23750
23500
-12 23125
23000
22750
 +4 22500 +4
22000
21750 -12
21000
20750

オプション価格表
1月限1215
2月限1215

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12/14 オプション +152円

N225   22630円(-70)
夜間四本値  22730  22800  22660  22660
日中四本値  22680  22750  22600  22630

夜間にコール側をスライドしました。

返済
1C23750@95 -12 を@49   +552円
1C23125@280 +4 を@180  -400円

新規
1C23500@85  -12
1C22750@345 +4

現在のポジション(現在の確定利益 +752円)
1C23500@85  -12
1C22750@345 +4
1P22500@385 +3 ,@360+1
1P21750@105 -16

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
23750
-12 23500
23250
23000
 +4 22750
22500 +4
22000
21750 -16
21000
20750

オプション価格表
1月限1214
2月限1214

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12/11 オプション +600円

N225   22890円(+100)
夜間四本値   22800  22870  22750  22820
日中四本値   22870  22920  22750  22890

週末の夜間のうちに、プットの売りも移動させて基本ポジションを作成

返済
1P20750@105 -8 を@30  +600円

新規
1C23750@95 -12
1C23125@280 +4
1P21750@105 -16

現在のポジション(現在の確定利益 +600円)
1C23750@95 -12
1C23125@280 +4
1P22500@385 +3 ,@360+1
1P21750@105 -16

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
-12 23750
23250
 +4 23125
23000
22750
22500  +4
22000
21750  -16
21000
20750

オプション価格表
1月限1211
2月限1211

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学年8位

小さい頃から見ている患者さんの女児
女児といっても中学1年生だから、もうお嬢さんだな。

先日のインフルエンザの注射にきたときに報告してくれた
「数学で30点伸びた」「学年8位」だったと。

親御さんも、「私の子かしら?」と笑み。

秋に風邪で受診してきたときに、数学が苦手だったと話していたから、ちょっと5分で考え方が変わるようにヒントを教えてあげた。

そのとき「目から鱗〜」って喜んでいたけど、実践して数学が好きになったんだから、お嬢さん、あんたがエライ! w

良い成績とったんだから、将来の夢が広がるね。

いろんな職業をみてね

1人の方が、「いいね!」してくださいました。

平成29年12月限 ¥-2,118,000-

12月限SQ    22590.66

途中の相場の上下で先物で往復ビンタ状態

買えば、下がり

売れば、上がる。

先物のようにデルタを取るのは苦手だ、、、

そう思っていたが、過去の価格表をもとにシュミレーションである月を再度特訓してみたら、、、

+557円
+222円
-355円
おい、おい、 🙁  同じ価格見ていて、このようにバラツキがあるって可笑しいだろ!
実力あると思っていたが、どうやら違ったようだ。

認めるしかない。

そして今までのルールに、サブルールをいくつか作ってみたら、
+808円
+988円
+978円
多少、タイミングや選ぶオプションの価格で違うのは当たり前だから、同じような成績を出せるようになった。

考え方、張り方を整理した。
そして自分なりのやり方ができたように思う。

半年分を繰り返し練習してみた。

翌日の始値を基準にシュミレーションしたり、
当日の終値でシュミレーションしたり、
多少の条件が変わっても同じような考えでロスカットしたり張ったりできるようになった。

まぁ、来年からが楽しみだ。

 

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12/8 オプション -2060円

N225  22790円(+300)
夜間四本値   22510   22620   22430   22620
日中四本値   22600   22800   22520   22790

SQ清算  -2060円

色々やったけど、うまくいかなかった。
特に先物絡みはダメでした。
11月下旬からすることなくなってから、シュミレーション特訓しましたが、、結果は後ほどに。

取引はなし


現在のポジション(現在の確定利益 0円)
1P22500@385 +3 ,@360+1
1P20750@105 -8

2Call 1Call 価格 (F) 1Put 2Put
23500
23250
23000
22750
22500  +4
22250
22000
21500
21000
20750 -8

オプション価格表
1月限1208
2月限1208

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12/7 オプション

N225   22530円(+330)
夜間四本値  22140  22320  22050  22280
日中四本値  22340  22570  22310  22530

ほんと戻ってきた。
昨日コールを建てらなかったのが痛い。

取引下手なので、ルールを決めて実行できるようにシュミレーション中である。
感情が取引を惑わしているから。。

今日の取引はなし。

オプション価格表
12月限1207
1月限1207

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