令和4年2月限 ¥-311,500-

SQ値 27,835.60

2度LCをされてからの、中央の買いポジションの移動が上手くいかず。C買も忙しさの中でも、日中や夜間をまたがる時があったのですが、放置?待ったがゆえに利益を取り損ねました。
P買側も同じ。
+-0円ぐらいにできた限月だったのだろうと思っています。

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします

2/9 オプション +90円

N225    27550円 (+270)
夜間四本値   27270   27430   27190   27400
日中四本値   27440   27610   27390   27550

ちょっと深くポジションを取りました。
SQは上希望です。

返済
P26500@93 -1を@3  +90円

新規
P27625@100 -1

現在のポジション (現在の確定利益 -468.5円)
C30500@20 +1
P27625@100 -1
C27500@205 -1
P27500@190 +1
C27000@420 +1
P23750@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31125
31000
1 30500
30000
29750
29000
28000
27625 -1
-1 27500
1
27250
1 27000
26500
26000
25000
24500
24000
23750 1
22000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします! にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ

オプション価格表
2月限0209
3月限0209

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします

2/8 オプション -205円

N225 27280円 (+60)
夜間四本値 27270   27350   27130   27200
日中四本値 27230   27450   27220   27280

忙しくて動かすタイミング合わなかった。

返済
P27250@425 +1を@220  -205円

新規
P27500@190 +1

現在のポジション (現在の確定利益 -558.5円)
C30500@20 +1
C27500@205 -1
P27500@190 +1
C27000@420 +1
P26500@93 -1
P23750@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31125
31000
1 30500
30000
29750
29125
29000
28000
-1 27500
1
27250
1 27000
26500 -1
26000
25000
24500
24000
23750 1
22000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします! にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ

オプション価格表
2月限0208
3月限0208

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします

2/3 オプション +112円

N225     27200円  (-340)
夜間四本値   27490   27570   27310   27440
日中四本値   27260   27300   27150   27200

昨日移動できなくて、今日にやってみた。
う〜ん、今月はうまく行っていない。

返済
先物mini@27250 +5を@27205 -23円
先物mini@27120 +5を@27205 +43円
P25500@115 -1を@26 +89円

新規
C27000@420 +1
P26500@93 -1

現在のポジション (現在の確定利益 -353.5円)
C30500@20 +1
C27500@205 -1
P27250@425 +1
C27000@420 +1
P26500@93 -1
P23750@18 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31125
31000
1 30500
30000
29750
29125
29000
28000
-1 27500
27250 1
1 27000
26500 -1
26000
25000
24500
24000
23750 1
22000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします! にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ

オプション価格表
2月限0203
3月限0203

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします

2/1 オプション -190円

N225     27030円 (-20)
夜間四本値   26970   27310   26820   27300
日中四本値   27280   27400   26990   27030

夜間で27250円の先物が約定しました。そしてC売がLCされたので、売り直しを含めて上方向はシンセティックポジションでロックしました。

返済
C27250@190 -1を@380 -190円

新規
先物mini@27250 +5
先物mini@27120 +5
P27250@425 +1
C27500@205 -1

 

現在のポジション (現在の確定利益 -462.5円)
C30500@20 +1
C27500@205 -1
P27250@425 +1
P25500@115 -1
P23750@18 +1
先物mini@27250 +5
先物mini@27120 +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31125
31000
1 30500
30000
29750
29125
29000
28000
-1 27500
27250+0.5 1
27125+0.5
26000
25500 -1
25000
24500
24000
23750 1
22000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします! にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ

オプション価格表
2月限0201
3月限0201

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします