6/16 オプション

N225  26430円 (+150)
夜間四本値 26270   26630   26140   26530
日中四本値 26750   26900   26380   26430

夜間からちょっと反発したので基本ポジションを取りました。

新規
先物mini@26860 +1
C29250@14 +1
C27750@205 -1
P25500@200 -1
P22500@19 +1

現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C29250@14 +1
C27750@205 -1
P27000@625 +1
P25500@200 -1
P22500@19 +1
先物mini@27040 +5
先物mini@26860 +1

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31000
30000
1 29250
29000
28125
28000
-1 27750
27500
27250
27000+0.5 1
26875+0.1
26000
25500 -1
25000
24875
24000
23000
22500 1

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オプション価格表
7月限0616
8月限0616

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613 オプション

N225     26840円
夜間四本値   27670   27780   27250   27340
日中四本値   27200   27220   26840   26840

新規
先物mini@27040 +5
P27000@625 +1

現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
P27000@625 +1
先物mini@27040 +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31000
30000
29250
29000
28125
28000
27625
27500
27250
27000+0.5 1
26375
26000
25500
25000
24875
24000
23000
21750

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オプション価格表
7月限0613
8月限0613

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令和4年6月限 ¥-25,500-

SQ値 28122.81

昨日上げていましたが、最後のP買の移動を行っていれば、今回のSQ値でプラスになっただろうが、もっと高い値なら損となっていた。
まぁ、損小利大のポジション取りができれば良いので、大損していないだけ良しとしよう

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6/9 オプション

N225     28300円 (+110)
夜間四本値   28200   28280   28100   28140
日中四本値   28230   28400   28180   28300

取引はなし
なんか上げトレンドなので、P買のスライド移動させると損が拡大してしまいますので、SQがらみの暴落期待して終えることにします。

オプション価格表
6月限0609
7月限0609

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6/6 オプション -245.5円

N225    27910円 (+120)
夜間四歩値 27730   27770   27520   27570
日中四本値     27590   27990   27510   27910

なんか優先市場とかで、夜間に27500をつけていないのに、約定させられた。ポジション取り直しています。

返済
先物mini@27625 +5を@27500 -62.5円
P27625@365 +1を@96 -269円
P26375@94 -1を@8 +86円   合計-245.5円

新規
先物mini@27625 +5
P28125@310 +1
P27625@97 -1

現在のポジション (現在の確定利益 -50.5円)
C29250@18 +1
P28125@310 +1
C27625@210 -1
P27625@97 -1
P21750@19 +1
先物mini@27500 +5
先物mini@27625 +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
31000
30000
+1 29250
29000
28125 1
28000
-1 27625+0.5 -1
27500+0.5
27250
27000
26375
26000
25500
25000
24875
24000
23000
21750 1

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オプション価格表
6月限0606

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