2/14 オプション

N225     27620円  (+180)
夜間四本値   27450   27710   27430   27700
日中四本値   27660   27710   27530   27620

基本ポジション取ります。
中央の買は下向きです。

新規
C28500@98 +1
C28125@190 -1
C27750@345 +1
P27000@190 -1
P26500@105 +1
先物mini@27610 -10

現在のポジション (現在の確定利益   +-0円)
C28500@98 +1
C28125@190 -1
C27750@345 +1
P27000@190 -1
P26500@105 +1
先物mini@27610 -10

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
30000
29500
29000
1 28500
-1 28125
28000
1 27750
27625 -1
27500
27250
27000 -1
26750
26500 1
26000
25500
25000
24500
24000
23500
23000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします! にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ

オプション価格表
3月限0214
4月限0214

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします

2/10 オプション  -811円

N225     27650円
夜間四本値   27580   27690    27500    27540
日中四本値   27530   27790    27530   27650

3P25625@105 -1を@55   +50円
SQ精算 -861円  合計-811円

久しぶりに大きくやられました。
裁量で動けなかった自分がいたことは認めます。

オプション価格表
3月限0210
4月限0210

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします

令和5年2月限 ¥-1,035,500-

SQ値 27,779.75円

今月限はスタート時のストラドル買をデルタマイナスではじめました。その後トレンドは上昇していく中で、この中央のポジションを適切に処理できずに、ズルズル。
SQ2週間以内ならOP買をからめてやろうと決めていましたが、それまでのポジションに裁量がありすぎて判断に躊躇してしまいました。
この辺りはオシレーターでタイミングを解決できれば良いかと思っています。

また頑張ろ。

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします

2/6 オプション

N225     27680円 (+190)
夜間四本値   27480   27720   27400   27620
日中四本値   27780   27820   27630   27680

金曜日の夜間に引かされている先物が約定してしまいました。
500円幅の損ですわ。

新規
先物mini@27730 +5

現在のポジション (現在の確定利益   -152円)
C28000@18 +1
P27500@430 +1
C27000@220 -1
C25750@550 +1
3P25625@105 -1
P22500@20 +1
先物mini@25825 -5
先物mini@26250 -5
先物mini@27730 +5
先物mini@27000 +5

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
1 28000
27750+0.5
27500 1
27250
-1 27000+0.5
26750
26500
26250-0.5
26000
25875 -0.5
1 25750
25625
-1
25375
25000
24875
24000
23000
22500 1
22000
21000

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします! にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ

オプション価格表
2月限0206
3月限0206

この記事が「いいね!」の場合はクリックお願いします