N225 39110円
夜間四本値 39420 39500 39260 39470
日中四本値 39470 39590 39110 39110
SQ精算 -184.9円
月別アーカイブ: 2025年2月
令和7年2月 ¥-280,200-
SQ値 39432.64円
最後の週でぐんと上昇しました。
途中P38500がITMになった時の先物ヘッジで-330,000ぐらいを計上してしまったので、できるだけ先物ヘッジにかからない建て方ができなかったのが敗因ですね。
次がんばろ。
2/13 オプション +68円
N225 39440円 (+440)
夜間四本値 39010 39220 38760 39180
日中四本値 39190 39600 39110 39440
下側だけ蓋をしました。
今日あげたけど、そのままSQ持ち込みとします。
吉と出るか？ 凶と出るか？
返済
P38500@155 -0.8を@70 +68.0円
新規
P38750@120 -0.8
現在のポジション （現在の確定利益 -95.3円)
C44000@7 +3
C40500@320 +0.8
C39750@135 -1.6
P39000@405 +0.8
C38750@515 +0.8
P38750@120 -0.8
P38500@145 -0.8
P37250@145 -0.8
P36250@260 +0.8
P34000@9 +2
P30500@10 +3
P26000@10 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 3 | 44000 | |||
| 43000 | ||||
| 42000 | ||||
| 40875 | ||||
| 0.8 | 40500 | |||
| 40000 | ||||
| -1.6 | 39750 | |||
| 39000 | 0.8 | |||
| 0.8 | 38750 | -0.8 | ||
| 38500 | -0.8 | |||
| 38000 | ||||
| 37250 | -0.8 | |||
| 37000 | ||||
| 36250 | 0.8 | |||
| 35750 | ||||
| 35250 | ||||
| 35000 | ||||
| 34000 | 2 | |||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | ||||
| 30500 | 3 | |||
| 26000 | 1 | |||
| 25000 |
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。 ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします！ 
2/12 オプション
N225 39000円(+110)
夜間四本値 38780 39080 38760 39080
日中四本値 39080 39130 38800 39000
2/10 オプション
N225 38760円 (-80)
夜間四本値 38870 38940 38350 38370
日中四本値 38550 38900 38540 38760
取引はなし
動かないから、今月限は損だな。
2/7 オプション
N225 38840円 (-250)
夜間四本値 39070 39160 38830 38970
日中四本値 38980 39010 38760 38840
取引はなし。
動いてくれないな。
2/6 オプション
N225 39090円 (+310)
夜間四本値 38770 38960 38570 38960
日中四本値 38940 39190 38840 39090
取引はなし
2/5 オプション
N225 38740円 (-40)
夜間四本値 38820 39130 38700 39110
日中四本値 39000 39110 38680 38740
取引はなし
2/4 オプション -336.1円
N225 38770円 (+170)
夜間四本値 38630 39150 38460 38900
日中四本値 39280 39310 38580 38770
トレンドができたら先物外したいので、その準備をしておきましたが、日中に上げたので、先物外してP買を建てました。
返済
先物mini@38452 -0.7 を@38750と@39175 で合計-336.1円
新規
C39750@135 -1.6
C38750@515 +0.8
P39000@405 +0.8
現在のポジション （現在の確定利益 -163.3円)
C44000@7 +3
C40500@320 +0.8
C39750@135 -1.6
P39000@405 +0.8
C38750@515 +0.8
P38500@145 -1.6
P37250@145 -0.8
P36250@260 +0.8
P34000@9 +2
P30500@10 +3
P26000@10 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 3 | 44000 | |||
| 43000 | ||||
| 42000 | ||||
| 40875 | ||||
| 0.8 | 40500 | |||
| 40000 | ||||
| -1.6 | 39750 | |||
| 39000 | 0.8 | |||
| 0.8 | 38750 | |||
| 38500 | -1.6 | |||
| 38000 | ||||
| 37250 | -0.8 | |||
| 37000 | ||||
| 36250 | 0.8 | |||
| 35750 | ||||
| 35250 | ||||
| 35000 | ||||
| 34000 | 2 | |||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | ||||
| 30500 | 3 | |||
| 26000 | 1 | |||
| 25000 |
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2/3 オプション +236.8円
N225 38600円 (-1030)
夜間四本値 39650 39820 39340 39360
日中四本値 38610 38870 38380 38600
金曜日は静かでしたが、週明けにいきなりの暴落。
予想できずに、とりあえず先物でデルタヘッジしています。
返済
P37250@145 -1.6を＠52 +148.8円
C40875@@140 -0.8を@30 +88円 合計 +236.8円
新規
P38500@145 -1.6
P34000@9 +2
先物mini@38452 -0.7
現在のポジション （現在の確定利益 +172.8円)
C44000@7 +3
C40500@320 +0.8
P38500@145 -1.6
P37250@145 -0.8
P36250@260 +0.8
P34000@9 +2
P30500@10 +3
P26000@10 +1
先物mini@38452 -0.7
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 3 | 44000 | |||
| 43000 | ||||
| 42000 | ||||
| -0.8 | 40875 | |||
| 0.8 | 40500 | |||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | ||||
| 38500 -0.7 | -1.6 | |||
| 38000 | ||||
| 37250 | -0.8 | |||
| 37000 | ||||
| 36250 | 0.8 | |||
| 35750 | ||||
| 35250 | ||||
| 35000 | ||||
| 34000 | 2 | |||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | ||||
| 30500 | 3 | |||
| 26000 | 1 | |||
| 25000 |
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