3/21 オプション -178.8円

N225    40580円  (+980)
夜間四本値    39570   40390   39460   40370
日中四本値    40450   40620   40230  40580

返済
C41500@105 -1.2 を@215   -132円
P36000@195 +0.6を@32      -97.8円
P35000@105 -0.6を@20    +51円  合計-178.8円

新規
C42250@100 -0.6
P38500@200 +0.6
P37750@105 -1.2

現在のポジション (現在の確定利益   -178.8円)
C42250@100 -0.6
C40625@205 +0.6
P38500@200 +0.6
P37750@105 -1.2

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
-0.6 42250
41500
41000
+0.6 40625
40000
39500
39000
38500 -0.6
38000
37750 -1.2
37000
36500
36000
35500
35000
34500
34000
33000
32000

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オプション価格表
4月限0321
5月限0321

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3/18 オプション


N225     39520円 (+1130)
夜間四本値   38450   38740   38420   38660
日中四本値   38700   39560   38670   39520

取引はなし
随分あげましたね。
日銀の利上げを織り込んでいるのかもしれませんね。

オプション価格表
4月限0318
5月限0318

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3/13 オプション 

N225    38350円 (-140)
夜間四本値   38500   38900   38340   38870
日中四本値   38950   38980   38230   38350

夜間に上がった時にはヒエ〜〜って思ったけど、元に戻りましたね。下向きに見ています。

取引はなし

オプション価格表
4月限0313
5月限0313

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3/11 オプション

N225    38530円 (-980)
夜間四本値    39490   39560   38740   38790
日中四本値    38760   38820   38280   38530

ミニオプションで運用しています。ミニ0.1単位で今月からやっています。

新規
C41500@105 -1.2
C40625@205 +0.6
P36000@195 +0.6
P35000@105 -0.6

現在のポジション (現在の確定利益   +-0円)
C41500@105 -1.2
C40625@205 +0.6
P36000@195 +0.6
P35000@105 -0.6

期先Call 期近Call 価格 (先) 期近Put 期先Put
43000
42000
-1.2 41500
41000
+0.6 40625
40000
39500
39000
38500
38000
37500
37000
36500
36000 +0.6
35500
35000 -0.6
34500
34000
33000
32000

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オプション価格表
4月限0311
5月限0311

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3/8 オプション +485円

N225    39510円(-90)
夜間四本値 39230   39630   38920   39530
日中四本値 39540   39770   39310   39510

SQ精算 +485円
SQ値が39863.92円だから先物では実際に値をつけていないような幻のSQでした。
思惑が交錯するMSQでしたね。

取引はなし 精算のみ。

オプション価格表
4月限0308
5月限0308

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令和6年2月限 +386円

SQ値 39,863.92円

忙しさから少しは解放されてきたわけではないのですが、
少し仕事量を抑えながら、もう一度トレードを見直しました。

売り枚数とタイミングを変えながらシュミレーションした結果です。
少しずつ再開します。

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気ままにね、投資中心に書くよ