N225 16920円(+150)
休日を挟んでSQとなりました。 SQ値16926.60 円
SQ清算
8C18500@3 +4 -12円
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1 1000円幅を820円で取得、+180円
8P11250@3 +3 -9円
合計 +159円
8月限SQまでに449,000円でした。
現在のポジションは
9C19250@2 +5
9C17250@95 -1
9C16250@525 +1
「現在のOPポジション」カテゴリーアーカイブ
オプションのポジションを枚数表示。
8/10 オプション +65円
N225 16770円（+40）
今日はポジション的にはあまりすることがありませんでした。
あるとすれば、SQ後のポジションに備えることですね。
SQ通過後のポジションは、
9C19250@2 +5
9C17250@95 -1
9C16250@525 +1
9P15500@120 -1
プットが裸売りになってしまいます 
しかも明日は山の日で休日
ですから、何もできません。
裸売りは嫌なので、今日はこのプットを引けで処理しました。
返済
9P15500@120 -1 を@55円 +65円
SQ関係以外の現在のポジションは
9C19250@2 +5
9C17250@95 -1
9C16250@525 +1
8/9 オプション +189円
N225 16730円（+120）
プットを処理しました。
事実上大きく上下することもそうないでしょうから、8月限まではこれで終了かな。 
返済
9P15125@100 -3 を@37 +189
ベガがプラスになったので、今後ボラリティの上昇とともに利益に〜〜、は無理か。。小さすぎる。
現在のポジョションは
9C19250@2 +5
8C18500@3 +4
9C17250@95 -1
8P17000@580 +1
9C16250@525 +1
8C16000@240 +1
9P15500@120 -1
8P11250@3 +3
8/8 オプション +133円
N225 16620円(+410円）
8/5の夜間のうちに、ブルポジションへ
9月限のコールを仕込みました。
返済
9C17250@95 -3 を@95 と@75 で +40
8P15625@110 -1 を@17 +93
新規
9P15500@120 -1
9C16250@525 +1
買いが多いのでガンマプラス、セーターマイナスは仕方ないかな。
現在のポジョションは
9C19250@2 +5
8C18500@3 +4
9C17250@95 -1
8P17000@580 +1
9C16250@525 +1
8C16000@240 +1
9P15500@120 -1
9P15125@105 -3
8P11250@3 +3
8/5 オプション
N225 16210円（+20）
コールをスライドして、プレミアムを消化したかったが、なかなか約定しなかったです。
日足はまだGXしていませんが、6時間足で買いゾーンに行き始めたので、プットを売ることにしました。
前回、これでロスカットの痛い目に合っていますが、今回はどうでしょうね。
新規
9P15125@105 -3
9C19250@2 +5
現在のポジョションは
9C19250@2 +5
8C18500@3 +4
9C17250@95 -4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1
8P15625@110 -1
9P15125@105 -3
8P11250@3 +3
8/4 オプション
N225 16190円(+160)
夜間開始後に空席になったPut売りをまずは確保しました。
新規
8P15625@110 -1
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
9C17250@95 -4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1
8P15625@110 -1
8P11250@3 +3
8/3 オプション -79円
N225 16030円(-310)
夜間にベア方向に進みましたので、ルールに従って処理しました。日中15時過ぎにプット側の残りもロスカットされました。
返済
8C16875@98.3 -3 を@48 +151円
8P16125@105 -1 を＠220 -115円
8P16000@100 -1 を@215 -115円
新規
9C17250@95 -4
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
9C17250@95 -4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16000@240 +1
8P11250@3 +3
プット側に売りを作らなきゃ。。
こんな損益図、時間とともの青ラインに近づくのセーターがマイナスなのが理解できますね。
8/2 オプション -149円
N225 16340円(-250)
P17000円を仕込みました。
返済
8P16750@600 -1 を@410 -190円
8C17125@90 -1 を@49 +41円
新規
8P17000@580 +1
8C16875@95 -1
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8P17000@580 +1
8C16875@98.3 -3
8P16125@105 -1
8C16000@240 +1
8P16000@100 -1
8P11250@3 +3
C16000-P17000の1000円幅を240+580=820円で仕込めましたので現在含み益を180円分確保したことになります。
以前の16000-16750の時は90円分のマイナス（プレミアム）がありましたから、今日の145円を処理しながらプレミアムを消して180円の利益確保までできたわけですね。
こんな損益グラフです。
8/1 オプション +47円
N225 16590円
コール、プットともにスライドしたのみ。
日足では指標のGXはないが、6時間足ではGXになっているので、プットの売りを増やしました。 :confused:
返済
8P15750@95 -1を @48 +47円
新規
8P16000@100 -1
8P16125@105 -1
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8C16875@100 -2
8P16750@600 +1
8P16125@105 -1
8C16000@240 +1
8P16000@100 -1
8P11250@3 +3
損益図はこんな感じである。
7/29 オプション +295円
N225 16610円（+200）
大きく下がって上がってのボラリティが膨れ上がる1日でした。
指値の決済が済んでからの新規建てなどを行いました。
あまり有利な建てかたではないのは、相場が読めないからですね。 笑
返済
8C17500@97.5 -2 を@50 +95
8C17375@110 -2 を@40 +150
8P15375@110 -1 を@60 +50 小計+295円
新規
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8C16875@100 -2
8P15750@95 -1
証拠金が0円になった。
現在のポジョションは
8C18500@3 +4
8C17125@90 -1
8C16875@100 -2
8P16750@600 +1
8C16000@240 +1
8P15750@95 -1
8P11250@3 +3
なんとなく見ていても、16000-16750の間は利益の損得があまりない感じですね。ゆっくり外側の売りをスライドさせていくだけです。