6/17 オプション

N225   21070円 (+40)
夜間四本値 20970   21010   20920   20980
日中四本値     21000   21130   20990   21070

基本ポジションから始めます。
今月から5セットに戻します。

新規
7C21750@78   +5
7C21375@175 -5
7P20625@190 -5
7P20000@82 +5

現在のポジション(現在の確定利益 +-0円)
7C21750@78   +5
7C21375@175 -5
7P20625@190 -5
7P20000@82 +5

07Call 06Call 価格 (先) 06Put 07Put
22000
+5 21750
21500
-5 21375
21250
21000
20625 -5
20250
20000 +5
19000
18000
17250

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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オプション価格表
7月限0617
8月限0617

損益分岐図はこんな感じである。

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目指せ7500歩/日

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6/14 オプション +362円

N225    21030円(+90)
夜間四本値   20950   21060   20940   20990
日中四本値   20980   21060   20910   21030

朝にSQが決まってからは何もすることがありませんでした。

SQ精算 +362円
昨日までの利益 +944円でしたので、今月限合計は+1306円となりました。

今日はもう眺めているだけで、ポジションは取らないことにしました。

現在のポジション(現在の確定利益 +-0円)

オプション価格表
7月限0614
8月限0614

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6/13 オプション -128円

N225   20940円(-110)
夜間四本値   21140   21160   21030   21040
日中四本値   21060   21110   20930   21020

逆指値で指していた21000円がヒットして返済となりました。
その後、場を見ると21000円をウロウロ。
このまま上昇に対するヘッジがないのも嫌なので、下記のポジションでSQを迎えることにします。

返済
6C21000@48  -4  を@80   -128円
6先物mini@21000   +40   を@21000    +-0円

新規
6先物mini@21020  +20

現在のポジション(現在の確定利益 +944円)
6C23000@22 +4
6P21250@305 +4
6P20250@225 -4
6P17250@17 +4
6先物mini@21020 +20

07Call 06Call 価格 (先) 06Put 07Put
+4 23000
22625
22000
21500
21250 +4
21000 +2
20500
20250 -4
20000
19000
18000
17250 +4

先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
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オプション価格表
6月限0613
7月限0613

 

残りの損益分岐図はこんな感じです。

すでに+944円ですので、下がればそれなりに儲かるポジションです。

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6/12 オプション

N225      21120円(-90)
夜間四本値  21240   21330   21160   21170
日中四本値  21200   21260   21120   21120

明日がSQ最終取引日ですね。
明日の取引までに21000円割れ希望ですが、どうせ割れるなら大きく下落して欲しいです。

オプション価格表
6月限0612
7月限0612

損益分岐図はこんな感じ

 

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